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凯龙股份:拟收购资产暨关联交易的补充公告www.0888kj.com

2020-01-24 16:23   来源:未知   作者:admin

  本港台现场报码夏津县苏留庄镇尤王庄幼儿园建设项目中标公告,龙股份”)拟用自有资金收购山东天宝化工股份有限公司(以下简称“天宝化工”)、

  作协议》终止),将会对上述《合作协议》能否最终履行带来直接的影响。2020

  年1月17日,高融凯基金的执行事务合伙人高翼联汇投资基金管理(武汉)有限

  公司(以下简称“高翼联汇”)出具了《承诺函》,承诺如2020年2月29日高融

  凯基金的总规模6亿元未募集到位,则高融凯基金将于2020年3月5日召开合伙人

  市规则》第10.1.6条规定,公司将天宝化工、新疆天宝、天宝混装视同为公司的

  资产转让预付款5,000万元、3,000万元、2,000万元,若本次交易最终不能实施,

  伙)(以下简称“道格二十六号”)实缴出资21,715万元,持有道格二十六号99.95%

  十六号已实缴出资21,000万元,持有高融凯基金97.22%的合伙份额;高融凯基

  金已向天宝化工支付了21,390万元增资款,但尚未完成对天宝化工的全部增资,

  公司于2019年12月31日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于

  的部分经营性资产。具体内容详见公司2020年1月3日在《上海证券报》、《中国

  份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第34号),公司参照《中小企业

  板信息披露业务备忘录第13号:上市公司信息披露公告格式》附件第1号《上市

  道格资本管理有限公司共同投资了道格二十六号,公司持有道格二十六号99.95%

  的合伙份额。为便于项目的实施,道格二十六号又出资21,000万元,与高翼联

  汇共同投资了高融凯基金,道格二十六号持有高融凯基金97.22%的合伙份额。

  察、商谈、尽调,最终确定拟以增资扩股方式取得天宝化工51%的股权,并与天

  天宝化工支付增资款的金额初步确定为50,016.3869万元,最终增资金额需根据

  资协议签署之日起15个工作日内向天宝化工支付29,994.92万元,天宝化工收到

  在尚未完成资产评估的情况下,分别与天宝化工、新疆天宝及天宝混装签署了《合

  产线及天宝混装的混装炸药生产线,并以支付预付款的形式锁定标的及标的资产。

  上述资产对应的产能主要包括乳化炸药(胶状)13,000吨,膨化硝铵炸药10,000

  吨,中继起爆具4,500吨,多孔粒状铵油炸药(混装)8,200吨,乳化炸药(胶

  状)(混装)5,800吨生产能力,共计41,500吨,如这些产能转移到位,将有力

  起爆具生产线万元,天宝混装的混装炸药生产线万元,具体价值将以后续资产评估机构出具的资产评估结果及

  公司于2019年12月31日分别与天宝化工、新疆天宝、天宝混装签署了《合

  作协议》,并于2020年1月17日签署了《合作协议之补充协议》,就收购资产相

  土石方工程、地基与基础工程、隧道工程、港口与航道工程施工(凭资质经营);

  截至2019年12月31日,公司实缴出资21,715万元,持有道格二十六号99.95%

  截至2019年12月31日,道格二十六号实缴出资21,000万元,持有高融凯

  基金97.22%的合伙份额,www.0888kj.com根据现有资料及《企业会计准则》的相关规定,初步

  (未办理工商变更登记手续),公司基于谨慎原则和保护中小投资者利益的目的,

  1、拟收购天宝化工的民用爆破器材生产线月底,天宝化工民用爆破器材生产线资产情况如下表所示:

  2、拟收购新疆天宝起爆具生产线月底,新疆天宝起爆具生产线相关资产情况如下表所示:

  贷款外,其余资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利情形,不存在重大争议、

  截至2019年11月底,天宝混装的混装炸药生产线相关资产情况如下表所示:

  和义务向天宝化工指定银行账户支付5,000万元(大写:伍仟万元整)的预付款。

  和义务向新疆天宝指定银行账户支付3,000万元(大写:叁仟万元整)的预付款。

  费而导致另一方受到处罚或其他损失,所受处罚及其他损失由未缴纳税费方承担。

  和义务向天宝混装指定银行账户支付2,000万元(大写:贰仟万元整)的预付款。

  天宝混装同意全额退还涉及本次资产转让公司所支付的全部款项及按年利率10%

  增资所涉相关事宜的声明与承诺函》,《合作协议》违反了天宝化工及其股东与高

  融凯基金前述的《增资协议》第七条第7.2款第(4)项“非因不可抗力,天宝化

  工不发生资产的出售、抵押和损失,不会有第三方向天宝化工提出重大权利主张”

  款之日起的5天内向公司退还其根据《合作协议》约定预付的资产转让款5,000

  万元,并按年利率10%向公司支付利息;同时,天宝化工应在收到高融凯基金后

  议》约定预付的资产转让款3,000万元、2,000万元,并按年利率10%向公司支

  (5)自2019年11月30日至标的资产交割之日期间,标的资产的孳息物归

  公司所有;标的资产非因不可抗力而发生的减损或灭失,由天宝化工、新疆天宝、

  的资产账面价值合计100,303,790.09元,新疆天宝拟转让给公司的起爆具生产线

  所涉及的资产账面价值合计83,006,214.44元,天宝混装拟转让给公司的混装炸

  价值以及天宝化工及其股东与高融凯基金签署的《增资协议》中天宝化工约4.8

  状况确定(2019年1-11月,天宝混装实现营业收入5,931.66万元、净利润为

  资产评估完成后,与天宝化工、新疆天宝及天宝混装签订正式的《资产转让协议》,

  见》(工信部安全【2018】237号)。行业主管部门将通过制定引导政策,提高行